Besides AI, Cloud and Chips, i think crypto theme among stable coin such as Circle, crypto exchange like Coinbase, and crypto treasury like Strategy (BTC) or Bitmine (ETH) will be one of the early winner in this area and if there is a chance i would like to know how is your thought for this and look forward for your analysis.
👍。每日一篇KP. 充實滿滿
哈哈 謝謝 今日還會有一篇特別篇
當許多人都只是被銀幕上的聲光畫面吸引，只有影評人能告訴觀眾該看什麼，謝謝你的精闢分析
謝謝你，退後一步看全局的確十分重要
謝謝你，退後一步看全局的確十分重要
感謝好文分享
謝謝你的支持!
降低槓桿部位 持續待在市場 謹慎前進
沒錯
是否創始會員才有機會決定投票的 主題candidates?
第一次是，但之後所有會員都可以，每兩三個星期我會舉辦一次提名+投票，你可以在Chat中提名，以及和大家交流 :D
遲了找到這裡，剛好錯過創始會員🥲
不怕，遲來總好過沒來!
不論哪個主題 我都支持文章傾向分析整個行業或大勢 🙂↕️
本質上，就是數據學者（statistician）跟經濟分析師的差異。前者依靠歷史數據和數據模型進行判斷，後者當然也依靠數據分析作推測，但他們也有自己的水晶球來推斷未來的走向。水晶球的內裡包括什麼因素就只有經濟師們自己最清楚了。
Fed有趣的地方大概就是：他們本應是前者，但大家期望他們是後者。
哈哈，我覺得經濟分析師也是比較看後視鏡的，通常缺乏想像力
AI很美好，但卻一直未能為企業提供可量化的盈利。或許早輪KP就中國AI發展裡有關於應用AI的部分會有在不久將來得到實現。高效和小型模型的優勢在這篇文章書寫時已得到體現。
https://www.ft.com/content/e93e56df-dd9b-40c1-b77a-dba1ca01e473?accessToken=zwAAAZoReVlRlNPpPlbf3ZtAwdO3etuhygHkc9PvJlYsRTRHPtOryb2iTh9Y2tPSZN8WWM5D2tOP_9cOZYS5oc84ewpHd65FXtO617lSx2hh9wE.MEUCIQDwIvhmtR68VbQf1mrvJ3nF0x_KJa7i1iBuYazYOP4-fQIgafVk3TFMhjCkQE4HMuWo7QaR1HDxxYXALCpRk5S0maM&segmentId=7d4bcc2e-e664-92ba-62e3-5590579f1902
有趣的文章分享，小模型絕對有它的用處，大模型很強，但太強了，反而有時候不知道怎樣落地。在特定場境下用的小模型，反而可以令人清楚如何使用
請問K P，阿里巴巴在海外的新增資本支出與輝達合作，在目前已知的階段是否會因為受到美國政府的限制無法落實？
這是絕對是一個隱憂，美國政府會否介入
Good analysis, thanks KP
thanks Alex!
老實說，我覺得跟特斯拉的感覺有點像吧，更何況當年老馬可是一個人扛起來，這波OpenAI是一堆人在幫忙扛。
所以短期內我認為還是得先上車，但就是要設定適當的出場時機
所有大玩家都在參與，我們也不能不上車
感謝KP受益良多
謝謝你支持！
一个国家，有穷人和富人。
一个股市，有 Bubble，也有金矿。
看各自是处在 Bubble 里，还是金池里。
What a nice recap of some of the important current market events, 院長的文章都能帶讀者進入更深的第二/三層思考, 而非跟著人云亦云, 非常有收穫!
請問KP當Powell說股市太貴時，散戶除退出或持股分散透過市場自然對沖外，大部分不會去買選擇權保險。
您說專業的投資者，會坦然承認估值過高，然後帶著萬全的準備，選擇性地、有紀律地參與進去，確保自己無論在順風還是逆風中，都能長久地留在牌桌上。如有空能否分享專業投資人的萬全準備怎麼做。謝謝
https://substack.com/@fomosoc/note/c-145296971
分享這篇我之前寫的Note
我自己是有買一點Put Spread的，現在的VIX比較便宜，買一點Put spread當保險也OK。
另外，基本上就是分散一點，不要全部都是進取型股票，沒有盈利支撐的股票，有一些是可以的。盡量找一些相關系數(Correlation)較低的東西。
之後就是看看Beta，會否Beta太高，大市如果回調，倉位有可能會回調多少，這個幅度是否能承受的。
最後，當然就是不斷學習和思考，了解你持有的標的，研究你想買入的標的，如果出現回調，你會知道你手上的標的是否應該繼續持有，你想買入的標的是否值的買入了。
做了這幾點，其實就足夠了。
請問院長put spread 怎麼決定strike price的? 我目前剛好有一個BP在QQQ股價10%以下, 要變成spread要的話SP價位往下抓多少合理?
我習慣long put那邊最多在指數95%，甚至我會買98%左右。
short put那邊則視乎你想保障多少了，我認為保個8-12%也合理。
Tenor至少3個月以上，甚至是6個月左右更多，太短的options time decay很厲害。
其實具體位置也是看你心中覺得需要保障到哪個位置，compare to spread cost，也沒有一個one size fit all的選擇
Thanks for sharing, 看來對沖其實是門藝術, 我會再繼續思考的.
我目前的put買到年底12月結算日, 不怕一萬只怕萬一.
老實說，option strategy我也不是專家，我的做法也未必太過optimal，我大部份精力也是放在研究個股／行業上，哈哈，這方面我也需要精進一下
謝謝👍 這也是我的目的，不只是純粹的Recap，而是和大家再多一兩層的思考
想聽ISRG
暫時ISRG大落後，你努力拉一下票，哈哈哈
Besides AI, Cloud and Chips, i think crypto theme among stable coin such as Circle, crypto exchange like Coinbase, and crypto treasury like Strategy (BTC) or Bitmine (ETH) will be one of the early winner in this area and if there is a chance i would like to know how is your thought for this and look forward for your analysis.
https://open.substack.com/pub/fomosoc/p/circle?utm_source=share&utm_medium=android&r=5sk0kp
Circle可以參考之前的文章
https://www.threads.com/@fomo_soc/post/DL_v_IOBNDe?xmt=AQF0xncl4GmHxEPQSiSLOQSpbOkh6Tn4LqKCXcIj9XCAKA&slof=1
MSTR也有在Threads分析過，不過還未有時間搬過來，哈哈
Coinbase日後也可以考慮一寫👍 謝謝你的建議